|
مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
|
|
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
بصورت فایل ورد
همراه با منابع
2-1 مقدمه. 15
2-2 سرمایه گذاری و استراتژی های مالی.. 18
2-3 استراتژی های مالی.. 18
2-4 ریسک... 20
2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21
2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک) 21
2-4-2-1 سیاستها و خط مشی‌های دولت... 21
2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22
2-4-2-3 وضعیت صنعت... 22
2-4-2-4 شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. 23
2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک) 24
2-4-3-1 میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت... 24
2-4-3-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت... 24
2-4-3-3 وضعیت مالی و حساب‌های شرکت... 25
2-4-3-4 میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج.. 26
2-4-3-5 عوامل غیر اقتصادی.. 26
2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 27
2-5-1 تمایل به ریسک... 27
2-5-2 ادراک ریسک... 27
2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری.. 27
2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام. 28
2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 28
2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29
2-6-4 نقض قوانین و مقررات... 29
2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30
2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30
2-7-1-1 ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30
2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30
2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31
2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31
2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32
2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره بها 32
2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33
2-7-2-3 ریسک تورم. 35
2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36
2-9-2-5 ریسک بازار. 36
2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37
2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها 37
2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره 37
2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38
2-7-2-10 ریسک سرمایه گذاری مجدد. 38
2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39
2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40
2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40
2-7-3-2 ریسک دولت... 40
2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40
2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41
2-9-3-5 ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی) 43
2-10 پیشینه تحقیق.. 44
2-10-1 پیشینه داخلی.. 44
2-10-2 پیشینه خارجی.. 47
